In breve

È un fondo multiasset flessibile con approccio «contrarian», con la finalità di sfruttare le opportunità nei prezzi di mercato per ottimizzare il rendimento del portafoglio, su un orizzonte temporale di 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un  VaR (Value at Risk) mensile non superiore a 4.50%. Il fondo può investire in tutte le aree geografiche con una particolare preferenza sui mercati Asiatici, utilizzando sia strumenti azionari che obbligazionari.

Obiettivi e Opportunità

Il fondo ha una composizione bilanciata tra diverse classi di attività finanziarie. L’allocazione tra le diverse classi di attivo è effettuata identificando, all’interno del quadro macroeconomico attuale e prospettico, le opportunità più interessanti che non sono riflesse nelle valutazioni dei prezzi delle diverse asset class e dei titoli che le compongono.

All’interno delle classi di attivi che compongono il portafoglio del Fondo, si selezioneranno strumenti finanziari sia «total return» che utilizzano strategie d’investimento a bassa volatilità che OICR (Fondi ed Etf) specializzati nei mercati asiatici. Verranno utilizzati anche OICR gestiti da CA Indosuez, specializzata negli investimenti asiatici, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività.

E’ previsto l’investimento in Paesi Emergenti (Cina ed emergenti asiatici), attraverso l’utilizzo di strumenti azionari e obbligazionari, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività.

Il peso netto della componente azionaria puo’ oscillare tra il 35% e il 45%, tramite variazioni «contrarian» del 2,5%, per ogni variazione del 5% del benchmark implicito.

È previsto un investimento in obbligazioni di emittenti appartenenti ai paesi Emergenti attraverso l’utilizzo di OICR ( Fondi ed Etf).

L’investimento in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso non può superare il 20% delle attività.

L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato a strategie di copertura e protezione dai rischi di mercato. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei  Paesi OCSE; strategia attiva di gestione del rischio di Cambio.

Data di inizio operatività: 27/10/2021

Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Rendimento del Fondo

Rendimento di Fondo e Benchmark

Data di inizio operatività: 27/10/2021

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Stile di gestione

La gestione è di tipo attivo, sia nella definizione dell’asset allocation ideale nel contesto economico di riferimento che nella selezione dei singoli strumenti che compongono il portafoglio del Fondo. Tale approccio prevede:

• Approccio di tipo top-down, con una costante attenzione alle fasi del ciclo economico e all’evoluzione attesa dei tassi di interesse di mercato, con un focus sugli investimenti nei Paesi Asiatici.
• Allocazione dinamica tra le diverse aree e le tematiche di investimento.
• Investimenti in strumenti con sottostante di tutte le capitalizzazioni (Large, Mid & Small Cap), in considerazione delle diverse opportunità offerte dai mercati.
• Elevata diversificazione di portafoglio sia per i singoli titoli che per i fondi selezionati.

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Come sottoscrivere

Collocatori dove sottoscrivere un Fondo Soprarno SGR

VERSAMENTI UNICI (PIC)
Importo primo versamento e successivi: Minimo 1.000 euro
Periodo di Sottoscrizione: dal 20/10/2021 al 20/01/2022
Periodo di Investimento: dal 21/01/2022 al 20/01/2027
Successivamente al termine del periodo minimo raccomandato per l’investimento, le quote del Fondo saranno oggetto di fusione per incorporazione nelle quote di Classe A del fondo “Soprarno Relative Value” o in altro Fondo gestito dalla SGR, caratterizzato da un analogo profilo di rischio/rendimento

Quanto costa

Commissioni di collocamento: 3,00%
Commissione di gestione (annua): 1,00%
Commissione di gestione (periodo di collocamento): 0,30%
Commissioni di performance: 15%

Spese Annuali
TER (Total Expense Ratio): 1,65
Commissioni di Rimborso (Tunnel): Previste
Per emissione di ogni nuovo certificato: Euro 10,50

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