In breve

È un Fondo bilanciato moderato internazionale. Il Fondo investe in azioni selezionate nelle tre aree geografiche principali (Europa, USA e Giappone).
Il Fondo mira ad un rendimento obiettivo, identificato come spread positivo di 1,5% lordo annuo rispetto ad un indice rappresentativo dell’inflazione dell’area euro (Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA).

Obiettivi e Opportunità

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative e in obbligazioni societarie  area euro. Esposizione media in obbligazioni pari a 75% / 85%.

L’esposizione in titoli azionari predilige quelli sottovalutati che generino dei buoni  flussi di cassa. L’investimento in azioni al netto della copertura con l’utilizzo di future  ha l’obbiettivo di mantenere una esposizione media del 15% / 25%.

È previsto l’investimento in obbligazioni con rating almeno pari a investment grade,  massimo 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in qualsiasi valuta  rappresentativa dei Paesi OCSE. Il Fondo effettua una gestione attiva del rischio di  cambio.

È un Fondo la cui finalità è l’incremento del capitale investito in un orizzonte  temporale di 4 anni.

Data di inizio operatività: 30/12/2009

Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Rendimento del Fondo

Rendimento di Fondo e Benchmark

Data di inizio operatività: 30/12/2009

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Stile di gestione

La gestione di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione titoli in portafoglio a fronte di coperture residuali tramite l’utilizzo di contratti future al fine di massimizzare il rendimento del portafoglio.

Tale approccio prevede:

• Ricercare il valore nel corso di un Ciclo Economico;
• individuare i settori sottovalutati che dovrebbero conseguire performance superiori alla media in relazione ai rischi assunti;
• comprare ciò che si conosce e si capisce
• garantire l’indipendenza nelle scelte di investimento grazie alla struttura proprietaria della Società.

Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in maniera contenuta.

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Come sottoscrivere

Dove sottoscrivere un Fondo Soprarno SGR

VERSAMENTI UNICI (PIC) classe A
Importo primo versamento e successivi: Minimo 500 euro

PIANI D’ACCUMULO (PAC) classe A
Importo rata iniziale e successive: 50 euro (o suoi multipli)
Frequenza minima: mensile
Totale versamenti (mensili): 60, 120, 180, 360

Quanto costa

Commissioni di sottoscrizione: Massimo 2,00%
Commissione di gestione (annua): 0,90%
Costo calcolo valore quota aliquota massima (annua): 0,020%
Commissioni di performance: 15% (Highwatermark relativo)

DIRITTI FISSI
Per sottoscrizione PIC: N.P.
Per primo versamento PAC: N.P.
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi): 0 euro
Per sottoscrizione in un’unica soluzione e/o di rimborso: Euro 5,00. | Se richiesto invio in formato elettronico: Euro 3

Per pratica di successione: Euro 50,00
Per emissione di ogni nuovo certificato: Euro 10,50

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