In breve

È un Fondo obbligazionario breve termine con la finalità di conservazione del capitale investito e ponendosi l’obiettivo di contenere la differenza massima negativa del rendimento del Fondo, rispetto al parametro di riferimento, ad un livello non superiore allo 0,40% annuo. Obbiettivo intermedio di nessun drawdown mensile. Parametro di riferimento (Benchmark): 100% MTS BOT.

Obiettivi e Opportunità

La componente obbligazionaria ha una duration media non superiore a 12 mesi ed è  composta esclusivamente da titoli con rating almeno pari a investment grade,  massimo 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni governative, in obbligazioni societarie  area euro, in strumenti del mercato monetario e finanziario con un elevato grado di  liquidabilità denominati in Euro.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli  investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche  diversa dall’Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all’OCSE”.

È un Fondo la cui finalità è la conservazione del capitale investito in un orizzonte  temporale di 1 anno.

Data di inizio operatività: 02/09/2014

Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Rendimento del Fondo

Rendimento di Fondo e Benchmark

Data di inizio operatività: 02/09/2014

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.

Stile di gestione

• Il Fondo è investito nel rispetto dei limiti di durata media del portafoglio e di durata media del “repricing” impartiti dalle istruzioni di vigilanza per i fondi monetari;
• tutti i titoli presenti in portafoglio hanno durata residua minore di 2 anni;
• comprare ciò che si conosce e si capisce;
• le coperture dai rischi di tasso sono effettuate con future negoziati sui mercati regolamentati senza tener conto dei limiti citati;
• l’esposizione alle valute estere, ove presente, è completamente coperta dal rischio di cambio.

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Come sottoscrivere

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VERSAMENTI UNICI (PIC) classe A
Importo primo versamento e successivi: Minimo 500 euro

PIANI D’ACCUMULO (PAC) classe A
Importo rata iniziale e successive 50: euro (o suoi multipli)
Frequenza minima: mensile
Totale versamenti (mensili): 60, 120, 180, 360

Quanto costa

Commissioni di sottoscrizione: Massimo 0,50% solo se previsto dal Collocatore
Commissione di gestione (annua): 0,18%
Costo calcolo valore quota aliquota massima (annua): 0,020%
Commissioni di performance: 20% (Over-performance rispetto al benchmark)

DIRITTI FISSI
Per sottoscrizione PIC: N.P.
Per primo versamento PAC: 0 euro
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi): 0 euro
Per sottoscrizione in un’unica soluzione e/o di rimborso: Euro 5,00 | Se richiesto invio in formato elettronico: Euro 3
Per pratica di successione: Euro 50,00
Per emissione di ogni nuovo certificato: Euro 10,50

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