In breve

È un Fondo di tipo obbligazionario flessibile, con l’esclusione di investimenti azionari, che mira – nell’orizzonte temporale di cinque anni alla distribuzione di una cedola annuale fissa pari al 4%* (cedola obiettivo) per i primi quattro anni e una cedola variabile il quinto anno.

Obiettivi e Opportunità

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento societarie e/o governative emesse da emittenti dell’Area Euro e/o in fondi/ETF con simili caratteristiche. Gli investimenti, nel loro complesso, saranno denominati esclusivamente in euro.

Il Fondo investe nella misura minima del 30% in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Il Fondo può investire:

Max 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente.

Max 35% del totale delle attività in titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all’Unione Europea considerati di rating equivalente a non investment grade con limite minimo a BB- dalla politica creditizia di Soprarno SGR.

Max 25% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating compreso tra B+ e B- o equivalenti.

Max 5% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating CCC+ oppure CCC o equivalenti.

Data di inizio operatività: 03/04/2025

Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Rendimento del Fondo

Rendimento di Fondo e Benchmark

Data di inizio operatività: 03/04/2025

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Stile di gestione

In relazione all’orizzonte temporale del Fondo, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie, mentre la selezione dei titoli obbligazionari si basa su previsioni relative all’andamento dei tassi di interesse, nonché su un’analisi approfondita della qualità degli emittenti, dei settori merceologici e/o delle aree geografiche di appartenenza.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Come sottoscrivere

Collocatori dove sottoscrivere un Fondo Soprarno SGR

VERSAMENTI UNICI (PIC)
Importo primo versamento e successivi: Minimo 500 Euro
Periodo di Sottoscrizione 01/04/2025 > 30/06/2025
Periodo di Investimento 01/07/2025 > 30/06/2030
Entro 6 mesi dalla fine del periodo di investimento il Fondo verrà fuso in quote di Classe A del Fondo Soprarno Reddito & Crescita

Quanto costa

Commissioni di collocamento: 2,50%
Commissione di gestione (periodo di collocamento): 0,15%
Commissione di gestione annua (annua): 1,20%
Costo calcolo valore quota aliquota massima (annua): 0,020%
Commissioni di performance: 20% Over-performance rispetto al parametro di riferimento (obiettivo di rendimento 4% su base annua)
Commissioni di Rimborso (Tunnel): max 2,5% – min 0

Spese annuali
TER (Total Expense ratio): N.D. (Fondo di nuova istituzione)

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.